Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lynas Rare Earths Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 215 | 233 | 251 | 356 | 460 | 526 | 592 | 490 | 387 | 294 | 200 | 118 | 35 | 57 | 79 | 92 | 104 | 117 | 129 |
| Zmiana (%) | 8,46 | 7,80 | 41,49 | 29,32 | 14,38 | 12,57 | -17,35 | -21,00 | -24,11 | -31,77 | -41,27 | -70,27 | 62,99 | 38,65 | 15,92 | 13,73 | 11,90 | 10,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,89 | 63,05 | 96,40 | 110,21 | 119,57 | 141,18 | 164,23 | 240,97 | 847,62 | -289,99 | -80,73 | -31,98 | -7,17 | -13,17 | -20,91 | -24,92 | -29,15 | 291,44 | 29,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -138 | -66 | 6 | -39 | -84 | -165 | -247 | -401 | -555 | -598 | -642 | -575 | -507 | -474 | -440 | -423 | -406 | -469 | -531 |
| Zmiana (%) | -52,18 | -109,12 | -743,21 | 115,55 | 97,48 | 49,36 | 62,43 | 38,44 | 7,93 | 7,35 | -10,53 | -11,76 | -6,63 | -7,10 | -3,84 | -3,99 | 15,39 | 13,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,86 | -17,87 | 2,31 | -12,02 | -21,73 | -44,29 | -68,37 | -197,16 | -1 215,27 | 591,32 | 259,00 | 156,33 | 104,07 | 109,48 | 116,45 | 115,10 | 113,67 | -1 171,86 | -121,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 406 | 198 | -10 | -12 | -14 | -7 | -1 | 99 | 199 | 191 | 184 | 81 | -23 | -29 | -36 | -41 | -45 | 411 | 868 |
| Zmiana (%) | -51,26 | -105,19 | 17,34 | 14,77 | -47,86 | -91,79 | -16 886,04 | 100,60 | -3,78 | -3,93 | -56,13 | -127,93 | 30,70 | 23,49 | 12,27 | 10,93 | -1 007,95 | 111,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 84,66 | 53,43 | -3,93 | -3,73 | -3,59 | -1,93 | -0,16 | 48,83 | 436,14 | -189,18 | -74,15 | -21,95 | 4,62 | 6,81 | 9,63 | 11,11 | 12,68 | 1 028,32 | 198,45 |
| Przepływy pieniężne | 479 | 370 | 261 | 323 | 385 | 373 | 361 | 203 | 46 | -101 | -248 | -368 | -487 | -433 | -378 | -368 | -357 | 40 | 437 |
| Zmiana (%) | -22,78 | -29,50 | 23,76 | 19,20 | -3,13 | -3,23 | -43,67 | -77,54 | -321,82 | 145,08 | 48,24 | 32,54 | -11,24 | -12,67 | -2,71 | -2,78 | -111,19 | 993,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
